一、每日周转金支付凭单与帐目核对。
二、周转金之核销与申请及额度与账户控管。
三、员工差旅费之预支、归垫及结汇金额核对。
四、销售合约保证金押票和即期支票之核验、登录、保管及提示兑现。
五、不可撤销保证书之保管及向各保证银行函证。
专利权证书、海关关税押条、房地产权状、备用空白股票与公司债等重要有价证券之核对保管。
六、国内电汇及转帐货款的登录核对入帐。
七、收据、扣款明细等单据之审验及签发。
八、国内外销货收入之核对及入帐。
九、晋钢简易型分行代理本公司收支业务之协调及合约签订。
十、银行存款账户、收支明细之核对及现金收支日报表之核对。
十一、其他交办事项。
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